AI基金鑫元致远量化选股混合A（022115）披露2025年四季报，第四季度基金利润117.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0542元。报告期内，基金净值增长率为4.35%，截至四季度末，基金规模为2385.53万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.203元。基金经理是刘宇涛和肖涵，目前共同管理4只基金。其中，截至1月22日，鑫元华证沪深港红利50指数A近一年复权单位净值增长率最高，达25.68%；鑫元致远量化选股混合A最低，为20.56%。
基金管理人在四季报中表示，本基金秉持价值投资理念，力争为投资者带来长期稳健的收益回报。在投资策略上，本产品采用以价值、红利、低波等防御类因子为主的量化选股模型，构建长期稳定的股票组合。在此基础上，通过由宏观经济和日历效应等指标构建的因子配置模型，择机增加小市值、高成长和高质量等进攻类因子的比重，以适时增强产品的收益弹性。本基金始终坚持上述投资策略，四季度净值平稳上涨，且回撤和波动均控制在较低水平。
展开剩余68%截至1月22日，鑫元致远量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为5.23%，位于同类可比基金474/689；近半年复权单位净值增长率为8.78%，位于同类可比基金579/689；近一年复权单位净值增长率为20.56%，位于同类可比基金567/673。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.2075。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为5.89%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为5.89%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为91.82%，同类平均为84.04%。2025年末基金达到93.65%的最高仓位，2025年三季度末最低，为90.24%。
截至2025年四季度末，基金规模为2385.53万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是上汽集团、中远海控、中国船舶、格力电器、长安汽车、大秦铁路、中国海油、牧原股份、中国化学、中国铝业。
核校：杨宁
金时资产提示：文章来自网络，不代表本站观点。
